VIG 구성 종목이 어떻게 되나요? VIG 종목 선정 원리에 대해 알아보자.

VIG 구성 종목이 어떻게 되나요? VIG 종목 선정 원리에 대해 알아보자.

 

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다.

 

SCHD, NOBL에 이어, 뱅가드의 VIG ETF에 대해서 공부해보려고 합니다!

 

 

VIG는 보글보글 존보글씨로 유명한 뱅가드 그룹에서 운용중인 ETF입니다.

2006년 4월 21일에 상장되었고, 수수료는 0.06%입니다.

SCHD와 마찬가지로 매우 낮은 수수료만을 떼어가고 있죠!

1억 투자하면 1년에 6만원정도 수수료로 떼어가니, 대신 관리해주는데 이정도면 낼만 하지 않나요?

(요즘 물가가 미친듯이 올라서, BBQ 황금 올리브 치킨이 진짜 금값이 되어버렸는데, 치킨 2번 참으면 내 돈 1억원을 관리 맡길 수 있으니 싸죠?!?!)

 

자산 규모는 $79.36B으로, 원화로는 약 107.1조원입니다.

100조가 넘는다니 어마어마 하네요..ㅎㅎ

 

 

VIG는 테크가 22.36%로 가장 많은 비중을 차지하고 있고, 금융이 20.08%로 2위, 헬스케어가 16.25%로 3위입니다.

에너지는 3.34%, 유틸리티는 2.14%로 낮은 비중으로 투자하고 있네요.

상위 10개 종목을 살펴보면, chat GPT로 핫한 마이크로소프트가 3.88%로 1위, 애플이 3.82%로 2위, 브로드컴, JP모건, 엔손모빌, 비자 등 우리가 한번씩은 들어봤을 엄청 우량한 기업들을 중심으로 투자를 하고 있네요.

 

이렇게만 봤을때는 약간 S&P 500 지수랑 비슷한 것처럼 보이는데,

과연 VIG는 어떠한 기준으로 포트폴리오를 선정하고 운용하는지 알아보시죠!

 

 

1. 연속적인 배당 증가

• 배당 증가 기간: VIG ETF는 S&P Dividend Aristocrats Index를 추적합니다. 이 인덱스는 S&P 500 지수 내에서 최소 25년 연속적으로 배당을 증가시킨 기업들로 구성됩니다. 따라서 VIG ETF는 이러한 배당 증가 기간을 충족하는 기업들을 우선적으로 선택합니다.

 

2. 안정성 및 재무 건전성

• 재무 상태: VIG ETF의 종목 선정에서는 기업의 재무 상태를 주목합니다. 안정적이고 건전한 재무 상태를 갖춘 기업들이 우선적으로 고려됩니다. 이는 부채 비율이 낮고 현금 흐름이 안정적인 기업들을 선호하는 것을 의미합니다.

 

3. 시장 경쟁력 및 성장 전망

• 시장 점유율 및 성장 전망: VIG ETF는 시장에서의 경쟁 우위를 가진 기업들을 선택합니다. 이는 해당 기업이 각 업종에서의 시장 점유율이 높고, 장기적인 성장 전망이 밝은 기업들을 선호하는 것을 의미합니다.

 

4. 가치 평가

• 주가 대비 내재 가치: VIG ETF의 종목 선정에서는 기업의 주가가 내재 가치에 비해 저평가되었는지를 평가합니다. 내재 가치와 주가 간의 차이를 분석하여 저평가된 기업들을 발굴하고, 이를 포트폴리오에 포함시킵니다.

 

5. 경영진의 투명성 및 신뢰도

• 경영진의 투명성: VIG ETF는 기업의 경영진이 투명하게 정보를 제공하고, 투자자와의 소통이 원활한 기업들을 선호합니다. 신뢰할 수 있는 경영진이 있는 기업들이 ETF의 구성 종목으로 선택됩니다.

 

VIG ETF는 25년 배당 연속 증가가 가장 핵심인 부분으로, NOBL과 비슷한 점입니다. 실제로 두 ETF가 추종하는 지수가 같고요. 다만 그 안에서 선정하는 기준이 다르기에 두 종목이 구성하고 있는 섹터와 종목은 꽤나 많은 차이를 보이고 있습니다.

SCHD와 VIG만 비교해볼 것이 아니라, VIG와 NOBL도 같이 성과 및 구성 종목과 비중을 비교해보면 재밌을 것 같네요. 이러한 점도 고려해서 다음번에 비교 글을 작성해보도록 하겠습니다!! ^ㅡ^

 

 

오늘도 즐거운 하루 되세요!