[배당머신] S&P Global (SPGI)는 안정적인 배당성장주로 적합할까?

[배당머신] S&P Global (SPGI)는 안정적인 배당성장주로 적합할까?

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다.

 

 

오늘은 S&P Global (SPGI)라는 회사에 대해서 알아보고자 합니다.

 

S&P Global은 Moody's와 Fitch Ratings를 포함해서 세계 3대 신용평가사입니다.

신용평가사란 간단하게 설명하면, 우리 개개인이 신용등급을 가지고 있듯이, 기업, 혹은 나라도 신용 등급을 가지고 있는데요.

위의 3개의 회사가 여러가지 자료를 기반으로 기업, 나라에 대해서 신용등급을 평가하게 됩니다.

 

우리도 신용등급에 따라서 대출 규모, 금리가 달라지듯이,

기업들도 이 신용등급에 따라서 대출, 투자 등이 크게 달라지므로,

다들 신용등급을 올리고 싶어서 노력하죠!

 

 

S&P Global의 사업은 신용평가사업(ratings), 금융정보 제공 사업(Market Intelligence), 원자재 사업(Platts), 인덱스 사업(Indices) 4가지로 이루어져 있습니다.

 

간단하게만 설명하면,

. 신용평가 사업 : 기업들의 신용 등급을 평가해주고, 이를 통해 이익을 버는 사업. 경기를 타지 않고, 꾸준히 상승중

. 금융정보 제공사업 : 투자은행, 자산관리사 등에게 실시간 데이터, 뉴스, 리서치 등을 제공하고 이를 통해 비용을 지불받는 사업

. 원자재 사업 : 에너지, 원유, 농산물, 금속 등 시장에 대한 벤치마크 가격 평가 정보를 제공하고, 비용을 지불 받는 사업

. 인덱스 사업 : 우리가 잘 아는 S&P500지수, 다우존스 지수 등을 관리하고, 이를 추종하는 ETF들로부터 일종 수수료를 제공받는 사업

 

 

간단하게만 봐도, 되게 경기에 상관없이 꾸준히 수익을 벌어들일 수 있고,

앞으로 롱런할 수 있을 것 같지 않나요?ㅎㅎㅎ

 

 

그러면, 지금부터 S&P Global에 투자하여, 안정적으로 배당을 받는 머신으로 사용하기에 적절할 지 살펴보겠습니다!

 

 

1. 기본 정보

- 종목명(티커) : S&P Global (SPGI)

- 시가총액 : USD 106.42B (약 126.6조원)

- 현재가 : USD 443.92 (21.10.15 종가 기준)

- 주당 배당금 : USD 3.08

- 배당률 : 0.69%

- 52주 최고 : USD 456.63

- 52주 최저 : USD 303.50

- 섹터 : Financial Services

 

 

 

2. 매출 및 영업이익

 

매출, 영업이익, 순이익 모두 다 전체적으로 우상향을 하고 있습니다. 

폭발적으로 성장할 수 있는 혁신 기업은 아니지만, 

자본주의가 계속되는 한 꾸준히 성장할 기업이라고 생각합니다. 

 

- 매출 (Total Revenues)

- 영업이익 (Operating Income) 

- 순이익 (Net Income)

- 주당 순이익 (dilluted EPS)

 

 

 

3. 배당률

 

- 현재 배당 : 0.69%, $3.08

- 배당 성향 (Payout Ratio) : 23.37%  [GOOD!]

- 5 Year Growth Rate : 16.14% [Very GOOD!]  

- 연속 배당 성장 (Dividend Growth) : 16년 

 

 

 

 

- 기간 : 2015. 11. 23 ~ 2021. 11. 24

- MIN : 0.69%

- MAX : 1.57%

- AVERAGE : 1.00%

 

 

 

 

- 배당 현황 분석 : 23.37%라는 매우 안정적인 배당 성향을 보이며, 5년 평균 16.14%라는 높은 배당 성장률을 보이고 있습니다.

아쉽게도 현재 배당률은 0.69%로 역대 최저치를 보여주고 있습니다.그만큼 주가가 많이 오른 상태라는 의미이지요. (좋은 주식은 늘 프리미엄이 붙어있지요)

 

그래도, S&P Global은 현재까지 배당금 인상이 추세에 맞춰서 잘 이루어져 가고 있습니다.산업도 안정적으로 성장하는 구조이니, 앞으로 계속해서 오래 배당을 받아나가면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

4. 주가 

 

 

 

	총 수익률	연평균 수익률 (CAGR)
1년	27.77%	27.77%
5년	260.47%	29.23%
10년	887.15%	25.73%

 

 

- 주가 현황 분석 : 주가는 결국 기업가치에 수렴하듯이, 주가는 오르락 내리락하면서 추세에 맞게 가고 있습니다.

 

실제로 1년, 5년, 10년간의 성장률을 보면 연평균 25% 이상 꾸준히 성장해왔는데요.

그만큼 꾸준히 성장하는 좋은 기업이기 때문에, 주식시장의 많은 참여자들이 높은 프리미엄을 부여하고 있습니다.

 

지금 매수한다고 하면, 한번에 매수하기 보다는 조금씩 적립식으로 매수해 나가는 것이 좋은 선택이라고 생각이 듭니다.

 

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위와 같이 데이터를 기반으로, S&P Global (SPGI)가 안정적인 배당 머신, 배당성장주로 투자하기 적합한지 살펴보았습니다. 이를 간단하게 정리를 해보겠습니다.

 

 

- 매출, 이익은 꾸준히 우상향 중

- 3대 신용평가사 중 하나로 시장을 독과점 중

- 경기의 사이클을 크게 타지 않고, 자본주의가 계속 되는 한 빠르진 않지만 꾸준히 성장할 산업

- 현재는 역대 최저의 배당률 (0.69%)

- 배당 성향은 23.37%로 매우 안정적, 앞으로 계속 늘릴 여유가 충분함

- 배당 성장률도 16.14%로 높은 편임!

- 주가는 추세에 맞게 꾸준히 우상향 중

- 다만 현재 높은 프리미엄으로 주가가 높은 가격에 형성되어 있음

- 당장 매수한다면, 분할 적립식 매수가 좋을 듯

- 주가는 연평균 25% 이상 성장중임

- 배당도 꾸준히 늘려가고 있고, 여유가 있기 때문에 좋은 상황

 

=> S&P Global은 단점은 거의 없고, 장점이 많은 회사라고 생각이 듭니다. 굳이 단점을 찾아보자면, 크게 성장하기 어려운 산업이고, 주가가 고평가되어 있다는점? 정도 같네요.

하지만, 저 morediv는 개인적으로, 폭발적인 성장도 좋지만, 꾸준히 알아서 잘 성장하는 산업도 좋은 투자처라고 생각합니다. 그리고 실제로 조금 오르는게 아니라,, 연평균 25%이상 매년 오르고 있어요!

 

저도 S&P500 지수에 투자하고 있는데요, 제가 이용하고 있는 서비스이므로, 그 서비스를 제공하는 기업의 주식을 매수하는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다.

 

저 morediv도 꼭 SPGI는 배당주 포트폴리오에 포함시킬 생각입니다! ㅎㅎㅎ