[배당머신] 나이키 (NKE) 는 안정적인 배당주로 적합할까?

[배당머신] 나이키 (NKE) 는 안정적인 배당주로 적합할까?

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다.

 

 

오늘은, 최근 점점 더 핫해지는 스포츠웨어 브랜드, 

나이키에 대해서 배당머신 적합도를 살펴보려고 합니다!

 

 

나이키는 배당률이 1%도 안되는데, 배당주라고 볼 수 잇냐고 할 수도 있는데,

저 morediv는 배당을 지급하고, 꾸준히 성장시키고 있으면 분석해볼만한 배당주라고 판단하고,

알아보고 있답니다!

 

저도 배당주라면 최소 3% 이상 배당을 지급하면 좋겠다고 생각하지만,

그런 기업 중 성장성이 좋은 회사를 찾기란 어렵고,

결국 성장을 못해서 주가가 바닥을 치게된다면, 

그것은 좋지 못한 투자방법이라고 생각을 합니다.

 

 

그래서 배당은 조금 적더라도, 배당을 꾸준히 늘려가고 있고,

회사도 성장하고 있는 배당 성장주에 대해서도 많이 관심을 갖고 있답니다!

 

 

나이키는 저 어릴때부터 유명한 브랜드였지만,

불과 몇년 전만 해도 No.1 이다 라는 인식은 아니였습니다.

 

여러 브랜드가 같이 공존했고, 그때 그때 다른 브랜드의 상품을 샀었는데,

최근 나이키의 위상은 높아지고,

많은 젊은 사람들이 나이키 브랜드를 찾고 있죠!

 

그만큼 회사는 많이 성장해왔다고 생각할 수 있겠죠?

회사가 성장하는 만큼, 주가도, 배당도 상승할 것이고요!!

 

그럼, 나이키의 배당 안정성에 대해서 알아보겠습니다!

 

 

---

 

 

 

1. 기본 정보

- 종목명(티커) : 나이키 (NKE)

- 시가총액 : USD 252.97B (약 290.9조원)

- 현재가 : USD 160.63 (21.07.08 종가 기준)

- 주당 배당금 : USD 1.10

- 배당률 : 0.69%

- 52주 최고 : USD 161.50

- 52주 최저 : USD 95.11

- 섹터 : Consumer Cyclical

 

 

2. 매출 및 영업이익

 

- 매출 (Total Revenues) : 꾸준히 증가하는 추세 [Good!]

 

 

- 영업이익 (Operating Income) : 2020년, covid-19를 극복하고 이전보다 더 큰 성장 [Good!]

 

 

- 순이익 (Net Income) : 증가하는 추세이나, 아직은 불안정한 순이익 구조 [관심 필요]

 

- 주당 순이익 (dilluted EPS) :증가하는 추세이나, 아직은 불안정한 순이익 구조 [관심 필요]

 

 

* 나이키는 기존에는 스포츠 브랜드이자 단순 의류,신발 제조사의 역할에서 직접 자사앱을 통한 온라인과 리테일을 통해서 판매 구조를 바꾸면서, 소비자의 데이터를 적극 활용하는 브랜드가 되었습니다.

그 과정에서 많이 불안정하긴 하지만, 매출은 꾸준히 증가하고 있고,

왔다갔다 하지만, 순이익도 증가하는 추세입니다.

 

특히, 올해 중국 소비가 다시 회복하면서 더욱 좋은 실적을 보여주면서,

최근 신고가를 넘기도 했었죠?

 

현재, 회사는 다음 성장을 위해서 약간은 불안정한 시기를 지나고 있지만,

어느정도 도전에 성공을 한 듯 보이고,

앞으로는 더욱 안정적인 이익 구조를 만들 수 있지 않을까 생각이 됩니다.

 

 

 

 

3. 배당률

 

- 현재 배당 : 0.69%, $1.10

- 배당 성향 (Payout Ratio) : 25.53%  [매우 안전]

- 5 Year Growth Rate : 11.53%  [Very Good!]

- 연속 배당 성장 (Dividend Growth) : 19년  

 

 

지난번 포스팅 했던 비자와 비슷한 느낌이죠?

배당성향은 25%대로 매우 안전하게 배당을 진행하고 있고,

매년 11%이상이라는 큰 비율로 배당을 늘려오고 있습니다.

 

벌써 19년이나 배당을 늘려왔고,

곧 25년이상 배당을 늘려오는 배당 귀족주 반열에 오를 수 있겠군요!

(별일 없다면, 아마 꾸준히 배당을 늘려 배당 귀족주에 올라갈 것으로 생각됩니다!

그것이 기업 입장에서도 투자받기 더 좋은 구조이니깐요!)

 

 

 

 

- 기간 : 2015. 12. 07 ~ 21. 05. 28

- MIN : 0.69%

- MAX : 1.31%

- AVERAGE : 1.05%

* 나이키도 비자와 마찬가지로, 현재 주가는 52주 최고가에 인접하였습니다.

그래서 배당률은 현재가 최저인 0.69%입니다.

배당 성장주의 배당률을 평가할 때는, 주가와 함께 확인하는 것이 좋은데요. 

 

최근 주가가 위와 같이 급격하게 상승을 했기 때문에, 배당률은 당연히 낮아질 수 밖에 없죠!

주가의 과열이 약간 식고, 회사는 예정대로 배당금 조금 상승하는 방식으로,

시간이 지나면 평균에 가까운 배당률을 다시 찾아갈 것입니다!

 

 

 

- 배당금 추세선 : 배당금 추세선으로만 본다면, 조금은 차이가 있다고 보입니다.

추세선이 모든 것을 정확하게 대변해주지는 못하기도 하고,

큰 차이가 나는 것도 아니고, 비슷한 흐름으로 회사는 계속해서 배당을 성장시키고 있기 때문에,

현재 추세가 당분간은 유지될 것이라고 생각됩니다!

 

 

 

4. 주가 

 

 

- 주가 추세선 : 실제 주가(파란색)과 추세선(빨간색)이랑 거의 비슷하게 이동하는 것이 보이시나요?

회사에 위기가 있을때 추세선보다 조금 밑에, 호재가 있을때 조금 위에 올라가는 모습이 보이지만,

그래도 결국은 회사의 실적에 맞춰서 주가는 꾸준하게 우상향 하고 있답니다!

 

기존의 나이키보다, 현재 나이키는 더욱 생존 전략을 잘 짜서 실행해오고 있기 때문에,

앞으로는 더욱 좋은 성장을 보여줄 수 있을것이라고 생각합니다.

 

다만, 현재 그래프 맨 오른쪽을 보면 추세선보다 실제 주가가 높게 솟아 있는것을 볼 수 있는데,

나이키의 호재로 약간 주가가 많이 오른 탓으로 보입니다.

 

현재의 높은 주가에서 기간 조정을 받을 수도 있고,

혹은 가격 조정을 통해서 다시 추세선 근처로 내려올 수도 있을 것입니다.

 

관심있으신 분들이라면, 지켜보면서, 어떤 타이밍에 매수하면 좋을지 고민해보면 좋을 것 같습니다!

 

 

---

 

나이키에 대해서 이와 같이 알아보았습니다.

이를 한번 또 정리해보자면,

 

 

- 증가하는 매출 추세

- 아직은 불안정한 영업이익, 순이익 추세

- covid 19를 이겨내고 이전보다 크게 성장한 나이키

- 중국 불매 운동이 지나가고 다시 관심을 받아 늘어나는 중국 매출량

- 디지털 전환으로 통해 나이키만의 유통구조와 데이터 확보

- 이전보다 좋아진 브랜드 이미지

  ( 스포츠 브랜드 -> 의류 브랜드, 요새는 나이키는 힙하다! , 나이키 한정판 신발이 이쁘다! )

- 브랜드 이미지와 나이키 전략으로 리셀 시장 활성화

- 이는 곧 매출과 관심으로 이어짐

- 현재 주가는 신고가 근처

- 그로 인해 배당률은 최저점

- 배당 성장주는 배당률만이 아니라 주가 성장도 같이 기대해야함 (이에 대한 표본, 나이키!)

- 당장의 매수보다는 기간 조정, 가격 조정에 대한 가능성을 열어두고 타이밍 확인 필요

- 주가와 배당률은 앞으로도 꾸준히 우상향 할 것임

 

=> 회사의 디지털로의 전환 도전과 중국 불매운동 , covid 19 등의 리스크와 악재를 이겨내고 성장중인 회사.

기존의 데이터는 불안정한 모습이였지만, 앞으로는 더 개선된 좋은 모습을 보일 것으로 생각됨.

무엇보다, 제 주변에도 나이키 드로우 (앱)를 통해 한정판 신발을 응모하는 친구들이 많음.

유행에 둔감한 제가 알 정도면, 나이키의 전략은 매우 성공적임!

나이키도 morediv의 배당주 리스트에 추가해야겠습니다!! ㅎㅎ

 

 

 

오늘은 나이키에 대해서 알아보았습니다.

 

최근 <배당머신> 글을 포스팅하면서 배당주, 배당성장주에 대해서 공부를 하다보니,

정말 매력적인 회사들이 많이 있네요.

 

가끔씩은 빨리 사고 싶다는 생각이 들지만,

제 계획대로, 목표한 금액만큼 ETF를 다 매수할 때 까지는 잘 참아보겠습니다! ㅎㅎ...

몇년이나 걸릴까요... ㅠ-ㅠ

 

제가 ETF 금액을 지키려고 하는 이유는,

낮은 수익률을 보완해줄 시간적 여유가 있는 상황이고,

안정적인 기반을 다져둔 상태로, 

배당주 투자를 진행하면 더욱 장기적인 관점에서 여유롭게 대응할 수 있을 것이라는 생각이 들어서 입니다! ㅎㅎㅎ

 

 

나중에 저의 투자 포트폴리오에 대한 목표치와 생각에 대해서 자세하게 다뤄보도록 할게요!

 

오늘도 즐거운 하루 되세요! :D