[배당머신] 리얼티인컴 (O) 은 안정적인 배당주로 적합할까?

[배당머신] 리얼티인컴 (O) 은 안정적인 배당주로 적합할까?

 

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다.

 

 

오늘은 건물주처럼 월세받을 수 있는 월배당의 대명사 리얼티인컴 (O)에 대해서,

꾸준히 배당을 지급해주는 안정적인 배당머신으로 투자하기 적합한지에 대해서 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

1. 기본 정보

- 종목명(티커) : 리얼티인컴(O)

- 시가총액 : USD 26.25B (약 29.4조원)

- 현재가 : USD 70.42 (21.06.04 종가 기준)

- 주당 배당금 : USD 2.82

- 배당률 : 4.00%

- 52주 최고 : USD 71.35

- 52주 최저 : USD 54.05

- 섹터 : (Retail) REITs

 

 

 

2. 매출 및 영업이익

 

- 매출 (Total Revenues) : 지속적인 증가

 

- 영업이익 (Operating Income) : 지속적인 증가

- 순이익 (Net Income) : 증가 추세 

 

- 주당 순이익 (dilluted EPS) : 증가 추세

 

 

 

 

3. 배당률

- 현재 배당 : 4%, $2.82

- 배당 성향 (Payout Ratio) : 83.37%  [GOOD!]

- 5 Year Growth Rate : 3.86%  [약간 낮은편]

- 연속 배당 성장 (Dividend Growth) : 24년  [GOOD!]

 

 

 

- 기간 : 2015. 11. 27 ~ 21. 05. 28

- MIN : 3.39%

- MAX : 5.33%

- AVERAGE : 4.30%

 

 

 

- 배당 추세선 : 추세선을 크게 벗어나지 않고 꾸준히 증가하는 추세  [GOOD!]

 

 

 

 

4. 주가 

 

- 주가 추세선 : 현재 주가 추세선보다 주가가 아래에 형성되어 있음. [GOOD!]

 

 

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위와 같이 데이터를 기반으로 리얼티인컴(O)의 배당머신으로서의 투자가 적합한지 살펴보았습니다.

이를 간단하게 정리해보겠습니다.

 

 

- 매출 및 이익의 지속적인 성장 

- 안정적인 배당성향과 꾸준한 배당 성장률

- 꾸준한 배당추세 유지

- 주가 추세선보다 낮은 주가로 주가 저평가 영역

- 다만 최근 약간 아쉬운 배당성장률..ㅠ

 

=> 안정적인 배당머신! 

 

 

최근 리얼티인컴의 가격이 많이 오르기도 했고, 

그로인해 배당률이 많이 줄어서, 

주가가 많이 고평가되었나 싶었습니다.

 

 

하지만, 데이터를 보고 분석해보면, 최근 더딘 배당성장률과

주가가 저평가 영역에 있어서 최근의 주가 상승으로 인해 그렇게 보이는 것이지,

지금도 투자하기 좋은 상황으로 보입니다.

( * 분석 후 개인적인 결론을 내린 것이지 절대 매수, 매도를 추천하는 것이 아닙니다. 

매수, 매도를 하실때는 본인이 충분히 판단한 후 신중하게 결정하시길 바랍니다! )

 

 

저 morediv도 앞으로 다른 보유 주식의 배당이 들어올때마다 조금씩 매수하려고 하는데요,

여러분들도 매수하기전에 위와 같이 해당 주식이 저평가 영역인지, 고평가 영역인지,

투자하기 적합한 타이밍인지 체크해보고 투자를 진행해보시면 어떨까요?

 

처음에는 되게 어렵게 느껴졌는데, 막상해보니 재미도 있고,

투자 결정에 도움이 많이 되는것 같네요! ㅎㅎㅎ

 

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음에도 다른 좋은 배당주를 가지고 배당머신 컨텐츠를 이어나가겠습니다!

오늘도 즐거운 하루 되세요! :D