QQQ, QLD, TQQQ 하락, 어디까지 떨어질까? (QQQ MDD / QLD MDD / TQQQ MDD)

QQQ, QLD, TQQQ 하락, 어디까지 떨어질까? (QQQ MDD / QLD MDD / TQQQ MDD)

 

 

안녕하세요, 경제적 자유를 위해 투자하는 morediv입니다.

 

 

2022년이 시작한지 한 달도 채 안됐는데,

출렁이며 하락하는 미국 주식시장에 어질어질하네요.

다들 같은 마음이신가요??!

 

 

저 morediv는 장기투자를 지향하고 있고,

당연히 시장지수는 우상향한다는 믿음을 가지고 있기에,

이렇게 출렁이는 시장속에서도 하는거라곤 추가매수와 존버 뿐인데요!

 

추가 매수를 해도, 자고 일어나면 주가가 하락해서,

내 잔고는 오히려 떨어져있는 

슬픈 하루 하루를 보내고 있습니다.

 

 

그 어떤 투자의 대가도 주가를 완벽하게 예측하는 것은 불가능합니다.

그리고 그 어떤 과거도 미래를 보장하지는 않습니다.

 

하지만, 그래도 주식 시장은 큰 흐름에서 반복되기에,

MDD를 이용해서 QQQ, QLD, TQQQ가 얼마나 빠질 수 있는지 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

 

위의 그래프는 QQQ의 MDD 그래프입니다.

MDD는 Maximum DrawDown으로, 고점대비 최대 얼마나 하락했는지를 나타내는 지표입니다.

 

IT 버블이 터진 2000년도 초반에는 -80%정도까지 주가가 빠지고,

10년 넘는 시간을 지수를 회복하는데 소요됐습니다.

 

현재의 자산 시장의 버블이 IT 버블 당시만큼 큰 버블이라고 생각한다면,

이번에도 그에 준하는 큰 폭락이 이어질 것을 준비해야 합니다.

하지만 개인적으로, 저 morediv는 그정도 버블은 아니라고 생각합니다.

 

그러면 IT 버블 시기의 특이 시기를 제외하고 보면,

보통 10~20%정도 하락이 이어졌습니다.

 

그리고, 현재 (22년 1월 21일) 기준으로, 

QQQ는 -11.5%정도 하락한 상황입니다.

 

그러면, -20% 근처까지 갈 수도 있다고 생각은 하되,

바닥을 정확히 알 수 없으니 조금씩 분할 매수를 하면 되겠죠?

(그래서 저 morediv는 이 하락장 속에서도 조금씩 분할 매수중이랍니다!)

 

 

 

 

 

위의 그래프는 QQQ의 2배 레버리지 ETF인

QLD의 MDD 그래프입니다.

 

QLD는 2007년 상장하여, IT버블은 피해갔습니다.

( IT버블을 겪었다면, 거의 -90%이상을 겪지 않았을까 싶네요. ㄷㄷ )

 

2007~8년 서브프라임 모기지 사태로, 세계 금융 위기가 닥쳤고,

그 결과 시장이 다시 한번 크게 하락을 했었는데요.

그때, QLD의 경우 -80%의 하락을 보였습니다.

 

금융 위기 시기를 제외하고는,

평균적으로 -10% ~ -30% 하락, 조정을 받았습니다.

 

현재 QLD는 고점대비 -22.43% 하락을 한 상황입니다.

 

 

 

 

 

 

마지막으로, QQQ의 3배 레버리지 ETF인

TQQQ의 MDD 그래프입니다.

 

최근 한국인이 가장 많이 매수하는 ETF중 하나죠.

 

TQQQ의 경우는 큰 금융위기 시기는 피해갔습니다.

하지만, 3배 레버리지인만큼 굉장히 변동폭이 크고,

그 결과 평균적으로  -20~-30% 하락을 겪고,

-40~-50%의 하락도 자주 겪는 편입니다.

 

현재 TQQQ는 고점대비 -32.5% 하락을 한 상황입니다.

 

 

 

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위의 MDD 그래프가 앞으로의 조정의 폭에 대해서 그 어떤것도 보장해주지는 않습니다.

하지만, 과거 데이터를 보면서, 시나리오를 그려볼 필요는 있다고 생각합니다.

 

개인적으로 저 morediv의 생각은 아래와 같습니다.

(순전히 개인적인 생각이니 참고만 하시길 바랍니다. 매수, 매도에 대한 책임은 본인한테 있습니다!)

 

IT 버블 혹은 2008년 금융위기 때만큼 조정이 올 것 같지는 않습니다.

그러므로 QQQ (QLD, TQQQ)의 주가 하락은 절반 이상은 왔다고 생각합니다. 

하지만, 주가가 하락한 채로 얼마나 오래 횡보할지는 모르겠습니다.

마찬가지로 언제 다시 상승을 시작할지도 모르겠습니다.

 

즉, 주가는 앞으로 더 하락할 수도 있고, 낮아진 주가로 오래 횡보할 수도 있겠지만,

시장의 바닥은 알 수 없으니, 조금씩 분할 매수를 하면서 

주식의 수량을 늘리며 이 하락의 시기를 나아갈 생각입니다.

 

 

 

하락장을 지나가다 보면, 별의 별 생각이 다 들고,

그 결과 뇌동매매하기가 쉬운데요.

 

여러분들도, 이 하락장을 어떻게 무사히 이겨나갈지에 대해서

생각해보시는 시간을 가지면 좋겠습니다.

 

오늘도 즐거운 하루 되시길 바랍니다! :D